Netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
Vlottende Passiva (€ 568,6 mln.)
Netto-vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan één jaar (€ 213,9 mln.)
Totaal-recapitulatie per balanspost | Stand per | Stand per |
|---|---|---|
Overige opgenomen kasgeldleningen | ||
Bank- en girosaldi | 61.961 | |
Overige schulden | 213.875 | 170.603 |
Totaal | 213.875 | 232.564 |
Opgenomen kasgeldleningen ( € 0,0 mln.)
In 2022 zijn geen nieuwe kasgeldleningen ontstaan
Bank- en girosaldi ( € 0,0 mln.)
Het saldo van de BNG bankrekeningen is per 31 december 2022 in tegenstelling tot vorig jaar weer positief.
Overige schulden ( € 213,9 mln.)
Onder de balanspost overige schulden wordt een grote verscheidenheid aan schuldposities verantwoord en bestaat voor het merendeel uit niet betaalde facturen, te weten:
- Schulden aan instellingen/leveranciers i.h.k.v. Ambulancezorg en GGD Veilig Thuis zorg (€ 2,3 mln.)
- Schuld aan instellingen/leveranciers vanuit subsysteem MO Platform (Laatste betaalbatch subsysteem) (€ 1,0 mln.)
- Een schuld aan het Rijk inzake de loonheffingen december: bijstandsclienten (€ 5,5 mln.)
- Een schuld aan het Rijk inzake de loonheffingen december: sociale werknemers WIO (€ 1,1 mln.)
- Een schuld aan het Rijk inzake verstrekt bedrijfskapitaal regeling BBZ (€ 0,5 mln.)
- Schulden aan cliënten (€ 9,6 mln.)
- Betalingen Ooievaarspas (€ 0,1 mln.)
- Nog niet betaalde subsidies (€ 1,9 mln.)
- Nog af te dragen loonheffing (€ 38,5 mln.)
- Nog af te dragen BTW (€ 8,9 mln.)
- Nog af te dragen salariscomponent ABP (€ 9,6 mln.)
- Overige crediteuren bestuursdienst (€ 3,3 mln.)
- Overige crediteuren bedrijfsvoering (€ 7,4 mln.)
- Overige crediteuren publiekszaken (€ 6,7 mln.)
- Overige crediteuren stadsbeheer (€ 27,9 mln.)
- Overige crediteuren stedelijke ontwikkeling (€ 14,4 mln.)
- Overige crediteuren gemeentelijke accountansdienst (€ 0,1 mln.)
- Overige crediteuren onderwijs, cultuur en wetenschappen (€ 42,6 mln.)
- Overige crediteuren raadsorganisatie (€ 0,4 mln.)
- Overige crediteuren sociale zaken en werkgelegenheid (€ 3,7 mln.)
- Overige schulden/niet verder verbijzonderd (€ 28,4 mln.)