Overlopende activa
Overlopende activa (€ 125,8 mln.)
Totaal-recapitulatie per balanspost | Stand per | Stand per |
|---|---|---|
Overlopende activa Europese overheidslichamen | 2.528 | 668 |
Overlopende activa Rijk | 13.098 | 57.171 |
Overlopende activa overige Nederlandse overheidslichamen | 17.527 | 10.806 |
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 92.693 | 65.621 |
Totaal | 125.846 | 134.266 |
Overlopende activa Europese overheidslichamen, Rijk en overige Nederlandse overheidslichamen
(€ 33,2 mln.).
Op deze balansposten worden de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel verantwoord. De middelen dienen als dekking van lasten in volgende begrotingsjaren.
Het overzicht van de overlopende activa Europese en Nederlandse overheidslichamen per regeling ziet er als volgt uit:
Omschrijving regeling | Saldo per | Balans-mutaties | Toevoeging | Ontvangen (voorschot) bedragen | Saldo per |
|---|---|---|---|---|---|
EU / Interreg PlastCity | 93 | 122 | 0 | 0 | 215 |
EU/ Urban Resource Ceenters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EU / Interreg Upcycle Your Waste | 91 | -91 | 0 | 0 | 0 |
ESF Arbeidstoeleiding Pro-VSO Haaglanden 2020-2021 | 484 | -484 | 0 | 0 | 0 |
ESF Haaglanden REACT 2020-2022 | 0 | 0 | 2.313 | 0 | 2.313 |
Totaal Overlopende activa Europese overheidslichamen | 668 | -453 | 2.313 | 0 | 2.528 |
Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) | 294 | 0 | 0 | 294 | 0 |
Convenant Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) & International Criminal Court (ICC) | 271 | -271 | 0 | 0 | 0 |
Meerkosten Corona GGD 2020 | 21.286 | -21.286 | 0 | 0 | 0 |
Samenwerking Vrede en Recht | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 |
Najaarsoffensief Woninginbraken | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Adresonderzoeken tbv Rijksdienst voor Identiteitsgegevens | 29 | 0 | 2 | 0 | 31 |
ZonMw - Follow Your Dreams | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 |
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) | 23.870 | -23.870 | 0 | 0 | 0 |
PlastiCity | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Versterking afpakken van crimineel vermogen | 193 | 0 | 0 | 193 | 0 |
Verbetering digitale dienstverlening | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
Meerkosten Corona GGD 2021 | 10.418 | -10.418 | 0 | 0 | 0 |
Regeling specifieke uitkering kwijtschelding gemeentelijke belastingen | 794 | 0 | 40 | 0 | 834 |
Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne | 0 | 5.247 | 0 | 0 | 5.247 |
Specifieke uitkering Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraine door Veiligheidsregio's | 0 | 0 | 2.766 | 0 | 2.766 |
Kwijtschelding vorderingen Socrates in relatie tot de kinderopvangtoeslagen problematiek | 0 | 0 | 2.016 | 0 | 2.016 |
Verrichte werkzaamheden gedupeerden toeslagenaffaire | 0 | 0 | 2.098 | 0 | 2.098 |
Totaal Overlopende activa Rijk | 57.171 | -50.541 | 6.955 | 487 | 13.098 |
Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer, openbaar vervoer projecten | 1.371 | -1.350 | 0 | 0 | 21 |
Verkeersregelinginstallaties | 13 | -13 | 0 | 0 | 0 |
Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer, verkeersveiligheidprojecten | 934 | 67 | 0 | 0 | 1.001 |
Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer, autoprojecten | 3.013 | -3.013 | 0 | 0 | 0 |
Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer, fietsprojecten | 4.863 | -2.013 | 0 | 0 | 2.850 |
Project 7003458 NWHR 3 Houtrustbrug | 0 | 0 | 610 | 0 | 610 |
Project 7004002 INTHT Infra lijn 16 | 0 | 0 | 12.696 | 0 | 12.696 |
Project 7005546 In, uitruk en calamit.route | 0 | 0 | 349 | 0 | 349 |
Subsidiering Fietsprojecten Zuid-Holland | 613 | -613 | 0 | 0 | 0 |
Vliegende Brigade | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 |
Totaal Overlopende activa Overige Nederlandse overheidslichamen | 10.807 | -6.823 | 13.655 | 112 | 17.527 |
Vanaf 2022 is de kolom balansmutaties toegevoegd in het overzicht. Deze kolom heeft betrekking op overboekingen tussen overlopende activa en passiva medeoverheden, al naar gelang de debet- of creditstand per 31 december 2022 van de betreffende regeling. Daarnaast wordt jaarlijks de benamingen van de regelingen en de categorie beoordeeld. In de situatie dat (een deel van) het saldo van een regeling onder een nieuwe naam wordt gepresenteerd, is met behulp van deze kolom het saldo overgeboekt.
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen (€ 92,7 mln.)
Deze balanspost bestaat uit een grote verscheidenheid aan vooruitbetaalde kosten en/of nog te ontvangen gelden. Het saldo per ultimo 2022 wordt met name veroorzaakt door de volgende posten:
Facturen in omloop (€ 6,3 mln.)
Om in de jaarrekening een zo volledig mogelijk beeld te geven van de lasten dient het saldo op de FIO zo laag mogelijk te zijn. Wanneer de facturen niet volgens het reguliere crediteurenproces kunnen worden afgewikkeld worden de lasten zoveel mogelijk voorgeboekt, zodat deze in het juiste jaar worden verantwoord.
Het restant (€ 86,4 mln.) bestaat uit diverse voorschotten of nog te ontvangen gelden, waarvan de grootste posten zijn:
Vooruitbetaalde VRH bijdrage 2023 € 24,3 mln.
Vooruitbetaalde facturen automatisering € 7,6 mln.
Vooruitbetaalde huren, kosten aanhuur en servicekosten 2023 € 0,6 mln.
HEID VVE Fonds € 5,1 mln.
Revolverende Fondsen € 2,4 mln.
Voorboeking omgevingsvergunningen € 9,0 mln.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers kosten crisis noodopvang € 1,3 mln.
Nog te ontvangen Onderwijs, cultuur en wetenschappen € 2,5 mln.
Nog te ontvangen Sociale zaken en Werkgelegenheid € 2,7 mln.
Nog te ontvangen rente rekening-courant schatkistbankieren € 1,7 mln.
Nog te ontvangen rente verstrekte geldleningen aan derden € 1,6 mln.
Nog te ontvangen overige Stedelijke Ontwikkeling € 7,0 mln.
Nog te ontvangen overige Stadsbeheer € 14,5 mln.
Liquide middelen € 2,5 mln.
Deze balanspost bevat de aanwezige kassaldi op de stadsdelen en gemeentelijke kredietbank (€ 0,5 mln.). Daarnaast bevat deze balanspost de positieve saldi van de ABN-AMRO en ING Bank (tezamen 1,6 mln.). Tevens het positieve banksaldo van de BNG (0,4 mln.).