Overzicht gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen
De gemeente heeft over 2022 € 3.342,6 mln. aan baten (incl. onttrekkingen aan reserves) gerealiseerd en € 54,8 mln. aan investeringsbijdragen van derden ontvangen.
(bedragen x € 1 mln.) | ||||
Baten | Rekening | Begroting 2022 voor wijziging | Begroting 2022 na wijziging | Rekening |
|---|---|---|---|---|
1. Algemene dekkingsmiddelen | 1.786,5 | 1.704,1 | 1.977,1 | 2.018,1 |
2. Specifieke uitkeringen | 673,5 | 468,5 | 637,8 | 574,4 |
3. Tarieven, leges en heffingen | 174,0 | 186,8 | 196,2 | 194,1 |
4. Bouwgrondexploitatie | 48,2 | 32,6 | 59,5 | 59,5 |
5. Onttrekkingen aan reserves | 413,5 | 308,3 | 409,3 | 358,1 |
6. Overige inkomsten | 103,3 | 158,8 | 145,2 | 138,5 |
Totaal | 3.199,0 | 2.859,1 | 3.425,1 | 3.342,6 |
7. Investeringsbijdragen* | 43,1 | 8,5 | 69,2 | 54,8 |
De gemeentelijke inkomsten exclusief algemene dekkingsmiddelen per programma zijn als volgt verdeeld:
(bedragen x € 1 mln.) | ||||
Programma's | Rekening 2021 | Begroting 2022 voor wijziging | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 |
|---|---|---|---|---|
01 - Gemeenteraad | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
02 - College en Bestuur | 0,05 | 0,00 | 0,15 | 0,07 |
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | 91,1 | 94,8 | 100,6 | 101,9 |
04 - Openbare orde en Veiligheid | 11,6 | 5,8 | 8,8 | 9,3 |
05 - Cultuur en Bibliotheek | 6,3 | 9,9 | 11,0 | 11,5 |
06 - Onderwijs | 59,4 | 49,7 | 67,8 | 61,2 |
07 - Werk en Inkomen | 495,8 | 423,2 | 420,3 | 390,5 |
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | 143,8 | 67,2 | 170,3 | 130,7 |
09 - Buitenruimte | 58,6 | 59,8 | 62,9 | 65,2 |
10 - Sport | 17,2 | 9,7 | 14,0 | 16,2 |
11 - Economie | 3,7 | 2,0 | 2,1 | 4,8 |
12 - Mobiliteit | 2,7 | 1,3 | 27,9 | 34,2 |
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | 88,4 | 105,4 | 123,6 | 106,5 |
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | 14,0 | 11,7 | 21,4 | 28,4 |
15 - Financiën | 2,4 | 3,7 | 3,8 | 2,1 |
Overzicht Overhead | 3,8 | 2,6 | 4,0 | 4,0 |
Totaal programma's (excl. dekkingsmiddelen en reserves) | 999,0 | 846,7 | 1.038,7 | 966,5 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||
12 - Mobiliteit | 68,5 | 79,4 | 79,4 | 83,0 |
15 - Financiën | 1.717,9 | 1.624,6 | 1.897,6 | 1.935,0 |
Totaal dekkingsmiddelen | 1.786,5 | 1.704,1 | 1.977,1 | 2.018,1 |
Onttrekkingen aan reserves | 413,5 | 308,3 | 409,3 | 358,1 |
Totaal gemeentelijke inkomsten | 3.199,0 | 2.859,1 | 3.425,1 | 3.342,6 |
Een toelichting op de gemeentelijke inkomsten wordt hieronder per onderdeel gegeven.
- De algemene dekkingsmiddelen
(bedragen x € 1 mln.) | ||||
Algemene dekkingsmiddelen | Rekening | Begroting 2022 voor wijziging | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 |
|---|---|---|---|---|
Algemene uitkering gemeentefonds incl. uitkering Deelfonds Sociaal Domein | 1.513,7 | 1.433,8 | 1.701,5 | 1.734,3 |
Onroerend zaakbelasting (incl. uitvoering wet WOZ) | 109,0 | 113,1 | 113,1 | 113,5 |
Hondenbelasting | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,5 |
Toeristenbelasting | 9,1 | 14,3 | 14,3 | 13,4 |
Precariobelasting | 17,0 | 0,1 | 0,1 | 0,7 |
Parkeerbelasting | 68,5 | 79,4 | 79,4 | 83,0 |
Dividend (beleggingen) | 7,6 | 5,1 | 6,2 | 3,1 |
Rente | 37,2 | 31,2 | 34,2 | 36,3 |
Erfpachtinkomsten | 16,6 | 22,0 | 20,0 | 24,2 |
Overige dekkingsmiddelen | 5,3 | 2,9 | 6,0 | 7,0 |
Totaal | 1.786,5 | 1.704,1 | 1.977,1 | 2.018,1 |
Gemeentefonds
In 2022 is € 1.734,3 mln. ontvangen uit het gemeentefonds. Dat is 85,9% van de gemeentelijke algemene dekkingsmiddelen. Het gemeentefonds is in principe vrij besteedbaar, al moet de gemeente natuurlijk wel doorlopende verplichtingen nakomen en wettelijke taken uitvoeren. Zie voor nadere toelichting programma 15 Financiën.
Gemeentelijke belastingen
De inkomsten uit gemeentelijke belastingen bedragen € 213,2 mln. in 2022. Dat is 10,6% van het totaal aan gemeentelijke algemene dekkingsmiddelen. Nadere toelichting vindt u in programma 15 Financiën, en in de paragraaf Lokale heffingen.
Dividend en rente
De gemeente ontvangt dividend uit deelnemingen. In 2022 bedroeg dit € 3,1 mln. Ook heeft de gemeente rente-inkomsten op leningen aan verbonden partijen, € 36,3 mln. in 2022. Dit wordt nader toegelicht in de paragraaf Financiering.
Erfpacht
Er is in 2022 voor € 24,2 mln. aan erfpachtinkomsten gerealiseerd. Dit is € 4,2 mln. meer dan begroot. Dit wordt nader toegelicht in programma 15 Financiën.
Overige dekkingsmiddelen
De baten van € 7,0 mln. hebben betrekking op diverse reclameovereenkomsten voor het exploiteren van
reclamedragers in de buitenruimte door reclame-exploitanten (zoals in de tramhokjes).
- Specifieke uitkeringen
De gemeente Den Haag ontving in 2022 € 574,4 mln. van andere overheden, voornamelijk van het Rijk, met een voorgeschreven bestemming. Dat is € 63,4 mln. minder dan begroot:
Bedragen x € 1.000 | ||||
Programma | Rekening 2021 | Begroting 2022 voor wijziging | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 |
|---|---|---|---|---|
01 - Gemeenteraad | 37 | 35 | 35 | 37 |
02 - College en Bestuur | 0 | 0 | 150 | 87 |
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | 2.861 | 1.175 | 6.359 | 4.755 |
04 - Openbare orde en Veiligheid | 11.009 | 4.785 | 7.826 | 7.623 |
05 - Cultuur en Bibliotheek | 354 | 240 | 595 | 573 |
06 - Onderwijs, onderwijsachterstanden | 40.473 | 40.000 | 43.754 | 38.850 |
06 - Onderwijs, voortijdig schoolverlaten | 3.392 | 787 | 3.072 | 3.191 |
06 - Onderwijs, volwasseneneducatie | 4.749 | 4.000 | 4.714 | 5.238 |
06 - Onderwijs, overig | 3.016 | 0 | 4.708 | 4.102 |
07 - Werk en Inkomen, inkomensregelingen | 393.038 | 377.347 | 377.619 | 356.770 |
07 - Werk en Inkomen, TOZO | 70.047 | 0 | 4.250 | -3.258 |
07 - Werk en Inkomen, overig | 2.974 | 871 | 7.040 | 5.435 |
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid, Veilig thuis | 17.240 | 18.928 | 19.088 | 18.128 |
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid, GR GGD | 95.743 | 20.037 | 94.196 | 59.373 |
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid, opvang ontheemden Oekraïne | 0 | 0 | 21.452 | 18.180 |
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid, overig | 1.515 | 309 | 6.181 | 6.375 |
09 - Buitenruimte | 11.537 | 0 | 0 | 158 |
10 - Sport | 10.949 | 0 | 3.964 | 6.176 |
11 - Economie | 310 | 0 | 60 | 393 |
12 - Mobiliteit | 1.289 | 0 | 18.761 | 23.914 |
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | 2.062 | 6 | 2.965 | 2.701 |
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening, opvang ontheemden Oekraïne | 0 | 0 | 8.500 | 12.955 |
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening, overig | 236 | 0 | 610 | 744 |
15 - Financiën | 195 | 0 | 0 | -34 |
16 - Overhead | 512 | 0 | 1.870 | 1.928 |
Totaal | 673.538 | 468.520 | 637.769 | 574.394 |
De grootste verschillen tussen begroting en realisatie zijn te zien op programma 7 - Werk en inkomen, waar € 30,0 mln. minder is ontvangen dan begroot, en op programma 8 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid, waar € 38,9 mln. minder is ontvangen dan begroot.
Het aantal uitkeringsgerechtigden was in 2022 lager dan begroot, waardoor er ook minder aan inkomensregelingen is uitgekeerd door het Rijk (programma 7).
Voor programma 8 geldt dat er minder kosten zijn gemaakt in relatie tot Covid-19 dan werd begroot. Er is daardoor ook minder gedeclareerd bij het Rijk.
- Inkomsten uit tarieven, leges en heffingen
De gemeente brengt tarieven in rekening voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur of voor het verlenen van diensten aan de burgers. Het gaat om 5,8% van de totale inkomsten. De inkomsten uit tarieven betreffen een grote variëteit aan activiteiten, zoals de afgifte van vergunningen, verstrekken van paspoorten en rijbewijzen en het ophalen van huisvuil.
(bedragen x € 1 mln.) | ||||
Tarieven, leges en heffingen | Rekening | Begroting 2022 voor wijziging | Begroting 2022 na wijziging | Rekening |
|---|---|---|---|---|
Afvalstoffenheffing | 85,5 | 90,6 | 91,0 | 92,0 |
Rioolrechten | 43,7 | 44,8 | 44,8 | 44,8 |
Bouwleges | 23,1 | 24,7 | 28,5 | 27,6 |
Burgerzaken | 4,8 | 4,8 | 8,6 | 9,3 |
Sport/zwembaden | 8,3 | 8,3 | 10,1 | 10,1 |
Bibliotheek-inkomsten | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,1 |
Tarieven gezondheidszorg | 1,0 | 2,6 | 2,6 | 0,9 |
Overige tarieven | 6,5 | 9,8 | 9,4 | 8,2 |
Totaal | 174,0 | 186,8 | 196,2 | 194,1 |
- Bouwgrond exploitatie
In 2022 is voor € 59,5 mln. aan bijdragen in grondexploitaties ontvangen. Dit is conform raming. Afwijkingen op grondopbrengsten werden met name gerealiseerd in de grondexploitaties:
Noordelijk Havenhoofd € 2,4 mln. (N) – De uitgifte van de parkeergarage is niet in 2022 afgewikkeld, dit vindt plaats in 2023. De uitgifte van grond voor de duinpaviljoens heeft niet plaatsgevonden omdat de planologische procedure meer tijd in beslag neemt dan verwacht.
One Milky Way € 2,5 mln. (V) – Een voor 2023 geraamde uitgifte kon al in 2022 gerealiseerd worden.
Assumburgweg € 1,0 mln. (N) - Een subsidiebijdrage in de grondexploitatie Assumburgweg is € 1,0 mln. lager dan geraamd. Dit is vanwege een lagere bijdrage aan subsidiabele lasten dan geraamd binnen de grondexploitatie Assumburgweg.
- Onttrekkingen aan reserves
Reserves zijn ingesteld om middelen met een specifiek doel over de jaargrens heen te kunnen vasthouden. In totaal is er in 2022 voor € 358,1 mln. aan reserves onttrokken dan wel vrijgevallen (begroot was € 409,3 mln.). In 2022 is ook € 345,4 mln. aan reserves toegevoegd.
- Overige inkomsten
De gemeente realiseerde in 2022 ook nog € 138,5 mln. aan andere inkomsten, waarvan de belangrijkste zijn:
- Huren en pachten (excl. Erfpacht) € 45,2 mln.
- Vrijval voorzieningen € 33,0 mln.
- Baten ambulancedienst € 16,8 mln.
- Terug ontvangen/verhaalde bijstandsuitkeringen € 16,3 mln.
- Opbrengst grondverkopen en duurzame goederen (excl. bouwgrondexploitaties) € 8,9 mln.
- Inkomens- en kapitaaloverdrachten niet overheden € 8,2 mln.
- Opbrengsten activiteiten HGR € 4,5 mln.
- Eigen bijdrage en verhaal sociale uitkeringen in natura € 4,2 mln.
- Overig € 1,5 mln.
- Investeringsbijdragen
De gemeente ontvangt van derden investeringsbijdragen voor grote projecten. In 2022 bedroeg deze bijdrage € 54,8 mln., voor de volgende projecten:
- Vervangingsinvesteringen riolering € 20,3 mln.
- Rotterdamsebaan € 14,3 mln.
- Netwerk Randstadrail € 13,2 mln.
- DHNC Fietsenkelder € 5,5 mln.
- Inrichting verkeer € 0,6 mln.
- Noordwestelijke Hoofdroute € 0,4 mln.
- Meerjarenplan Fiets € 0,3 mln.
- Zorg en opvang € 0,3 mln.
Deze investeringsbijdragen worden direct verrekend met investeringen (materiële vaste activa op de balans) en zijn derhalve geen onderdeel van de baten op de programma’s.